Multimercado
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
CNPJ 29.732.926/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado, CNPJ 29.732.926/0001-53: rendeu +0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 167,8m e 4.201 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,20%), Valores a Pagar (0,46%), Valores a Receber (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.201Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,96% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,6% | +11,6% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +34,7% | +12,4% | +22,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 235m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (40,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,41%), IBIUNA BZ EQ SEG POR (19,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,77%
ValorR$ 68,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,41%
ValorR$ 41m
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo19,62%
ValorR$ 32,9m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 19,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 14,7m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 12,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 11,8m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 10,2m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 9,25m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 9,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 8,79m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 8,11m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 7,71m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 7,46m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 7,15m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 7,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 6,91m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 6,49m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 6,49m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 6,41m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 6,02m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 5,97m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 5,76m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 5,73m
Ação preferencial
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,23m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,20%
ValorR$ 168,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 773,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 427,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 169,3m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,55m-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.546.990,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo PrazoR$ 18,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Itaúna Fof Hedge Funds Brasil Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,03m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 844,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Edge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 163m | +18,5% | +4,3 p.p. |
| Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 167,8m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Rt Endowment FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 170,1m | -6,2% | -20,3 p.p. |
| Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 170,2m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Selection RF High Yield Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 172,9m | +14,3% | +0,3 p.p. |
| Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 267,2m | -53,5% | -67,7 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado?
29.732.926/0001-53 (só os números: 29732926000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado?
1,96% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Long Short Advisory FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,20%), Valores a Pagar (0,46%), Valores a Receber (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 169,3m sobre um patrimônio de R$ 167,8m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada?
R$ 167.797.094,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.732.926/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam