Investimento no exterior
Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.756.922/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Allocation Global Equities FIM, CNPJ 47.756.922/0001-97: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 208 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mmzr Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: WEL GLOB QUALI GROWT (14,89%), Schroder G Sust C US (14,86%), MS INV GLB OPP I USD (14,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 208Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/11/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,1% | +11,6% | -7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,2% | +14,3% | -16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,6% | +10,9% | +29,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +6,4% | +11,8% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 424,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: WEL GLOB QUALI GROWT (14,89%), Schroder G Sust C US (14,86%), MS INV GLB OPP I USD (14,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
WEL GLOB QUALI GROWT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 4,55m
Schroder G Sust C US
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 4,54m
MS INV GLB OPP I USD
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 4,52m
JPM GLOB SEL EQT-C
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 4,28m
JANS HEND GL TCH F2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 3,11m
AB AMR GRW I USD CAP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 2,67m
T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY I ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 2,05m
IVV US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,74m
JP CHINA A SHAOPPE C
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,3m
JANUS HN HZ JP OP-F2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 461,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 392,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 286,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 216,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 191,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 147,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 146,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 144,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 97,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 75,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 61,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,83k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 357,18
Sem detalhamento: T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.795.750/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 30,4k
Sem detalhamento: T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.795.606/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 51,5k
Sem detalhamento: ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (47.756.922/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,14%
Valor-R$ 351k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
WEL GLOB QUALI GROWT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 4,55m
Schroder G Sust C US
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 4,54m
MS INV GLB OPP I USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 4,52m
JPM GLOB SEL EQT-C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 4,28m
JANS HEND GL TCH F2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 3,11m
AB AMR GRW I USD CAP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 2,67m
T. Rowe US Smaller Companies Equity Dolar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 2,12m
IVV US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,74m
JP CHINA A SHAOPPE C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,3m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 972,1k
JANUS HN HZ JP OP-F2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 461,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 286,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 175,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 109,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 61,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m101,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 351k-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 350.994,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Allocation Global Equities FIM
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dotta Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,61m neste fundo · carteira de mai/2026
- Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,23m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Armay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Terra 95F Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | — | — |
| Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +6,1% | -8,0 p.p. |
| Riffon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +5,4% | -8,8 p.p. |
Perguntas sobre Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Allocation Global Equities FIM?
47.756.922/0001-97 (só os números: 47756922000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Allocation Global Equities FIM?
Mmzr Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Allocation Global Equities FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WEL GLOB QUALI GROWT (14,89%), Schroder G Sust C US (14,86%), MS INV GLB OPP I USD (14,79%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 30,9m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 30.555.797,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.756.922/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam