Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.756.922/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,6m distribuído em 15 posições. As maiores: WEL GLOB QUALI GROWT (14,89%), Schroder G Sust C US (14,86%), MS INV GLB OPP I USD (14,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m101,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 351k-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 350.994,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WEL GLOB QUALI GROWT | Outros fundos no exterior | R$ 4,55m | 14,89% |
| Schroder G Sust C US | Outros fundos no exterior | R$ 4,54m | 14,86% |
| MS INV GLB OPP I USD | Outros fundos no exterior | R$ 4,52m | 14,79% |
| JPM GLOB SEL EQT-C | Outros fundos no exterior | R$ 4,28m | 14,02% |
| JANS HEND GL TCH F2 | Outros fundos no exterior | R$ 3,11m | 10,16% |
| AB AMR GRW I USD CAP | Outros fundos no exterior | R$ 2,67m | 8,74% |
| T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 6,94% |
| IVV US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,74m | 5,70% |
| JP CHINA A SHAOPPE C | Outros fundos no exterior | R$ 1,3m | 4,24% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 972,1k | 3,18% |
| JANUS HN HZ JP OP-F2 | Outros fundos no exterior | R$ 461,9k | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 286,3k | 0,93% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,5k | 0,57% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,6k | 0,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 61,4k | 0,20% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam