Ações e renda variável
Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.826.045/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro, CNPJ 59.826.045/0001-62: rendeu +25,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,2m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 140 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,3% | +11,6% | +7,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +10,8% | +7,4% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 67,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2245072 - venc. 2050-12-21 (39,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (30,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2245072 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo39,89%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,86%
ValorR$ 12,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,57%
ValorR$ 6,5m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 5,2m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 4,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 4,63m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 3,27m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 3,14m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 2,98m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 2,67m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 2,55m
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 2,47m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 2,31m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 2,31m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,86m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,85m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,62m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,58m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,56m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,44m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,33m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,29m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,25m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 41,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 78,3k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,3m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,6k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.600,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Atalaia Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 14,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 11,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Potok Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,42m neste fundo · carteira de mai/2026
- Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,55m neste fundo · carteira de set/2026
- BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 2,08m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento MultimercadoR$ 623,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 41,2m | +25,5% | +11,3 p.p. |
| BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +42,4% | +28,2 p.p. |
| Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 43,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Iridium Rhino FIF - Ci em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 47,7m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Itaú Vértice Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 56,1m | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 728,3m | — | — |
Perguntas sobre Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro?
59.826.045/0001-62 (só os números: 59826045000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 41,3m sobre um patrimônio de R$ 41,2m.
Qual o patrimônio do Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 41.188.198,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.826.045/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam