Multimercado
Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.887.335/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Building Block Long & Short Master FIF CIC Multimercado, CNPJ 34.887.335/0001-95: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: OCEANA EQUITY HEDGE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,20%), SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,10%), ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT III MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (14,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 224 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/11/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +9,8% | +8,5% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02) (12,51%), IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.158.393/0001-52) (12,40%), NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (54.740.225/0001-03) (12,34%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 4,93m
IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.158.393/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 4,89m
NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (54.740.225/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 4,87m
TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.826.045/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 4,55m
SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 4,35m
Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 2,41m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 41792,8669 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,06m
TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.693/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 983,4k
Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 979k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 953k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 - venc. 2050-10-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 770,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 653k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 304,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 301,3k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 286,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 241,7k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 25631,322 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 205,8k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24276,8478 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 188k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 106,4k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 106,4k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 106,4k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 106,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Equity Hedge II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 5,99m
SPX Hornet Equity Hedge S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 5,95m
Itaú Solana Long And Short III Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 5,86m
Ibiuna Long Short Sf FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 4,89m
Neo Provectus I a FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 4,87m
Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 4,55m
Sharp Long Short 2X S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 4,35m
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,97m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 979,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 195,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 192,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 385,7k-0,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 385.650,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Building Block Long & Short Master FIF CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 29,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,09m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 375,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,5m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Qi T2.0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,5m | — | — |
| AZ Quest Multi Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| ITAU Alvorada Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Conexão ACE Capital FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| XP Investor Long Biased Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | -22,0% | -36,2 p.p. |
Perguntas sobre Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Long & Short Master FIF CIC Multimercado?
34.887.335/0001-95 (só os números: 34887335000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Building Block Long & Short Master FIF CIC Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Building Block Long & Short Master FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA EQUITY HEDGE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,20%), SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,10%), ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT III MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (14,86%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,4m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 39.424.428,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.887.335/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam