Ações e renda variável
Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.790.218/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Long Short Master FIF em Ações, CNPJ 59.790.218/0001-30: rendeu +32,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,20%). R$ 23,5m (35,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +32,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +32,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +24,5% | +11,6% | +12,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +24,5% | +11,0% | +13,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (16,69%), 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-18 (14,22%), Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.790.218/0001-30) (13,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,69%
ValorR$ 11,1m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,22%
ValorR$ 9,43m
Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.790.218/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,70%
ValorR$ 9,09m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2154384 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 8,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 7,18m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 5,08m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 4,24m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 3,85m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,32m
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 614,2k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 196,2k
BBDC4
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 167k
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 187 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 117,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,3k
EGIE ON NM
EGIES337Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 588849769 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 8,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 7,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 5,37m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,84m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,63m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,56m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,96m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,56m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,36m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 995,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 903,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 811,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 672,9k
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 661,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 505,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 395k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 178,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 93,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 9,35k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,9m63,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23,5m35,93% do patrimônio
Sobram R$ 23.494.733,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Short Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 41,2m neste fundo · carteira de ago/2026
- Truxt III Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RlR$ 23,4m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,7m | +100,2% | +86,0 p.p. |
| Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 65,4m | +32,3% | +18,1 p.p. |
| Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Itaú Sabesp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,6m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Advisory FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 82m | -9,9% | -24,1 p.p. |
| Citiprevi Titanium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,4m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Short Master FIF em Ações?
59.790.218/0001-30 (só os números: 59790218000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Short Master FIF em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Short Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,20%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 41,9m sobre um patrimônio de R$ 65,4m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 65.395.636,40 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.790.218/0001-30, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 23.494.733,29 — 35,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam