Ações e renda variável
BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.110.562/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações US Biotech FIC de FIF, CNPJ 38.110.562/0001-60: rendeu +42,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,4m e 3.627 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES US BIOTECH FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,26%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,95%), Cotas a Emitir (1,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES US BIOTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 225 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +42,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.627Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +42,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +32,7% | +11,6% | +21,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,3% | +14,3% | +20,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,3% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,5% | +13,0% | -8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: ISHARES NASD BDR (64,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,85%), XBI US EQUITY (8,36%). Retrato de set/2026.
ISHARES NASD BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo64,09%
ValorR$ 26,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 4,07m
XBI US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 3,46m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,08m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,08m
AMGEN BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,06m
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 990,3k
GILEAD SCIEN BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 927,2k
VERTEX PHARM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 881,8k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 746,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MODERNA INC BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 733,2k
REGENERON PH BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 635,3k
ASTRAZENECA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 615,5k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 484,6k
ILLUMINA INC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 424,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 372,8k
WDO FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 349,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 325,2k
BIOGEN BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 273,9k
ALNYLAM PH BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 243,7k
ARGENX SE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 198,6k
ASCENDIS PHA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 170,3k
PFee Ativo Calculad
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 167,1k
NEUROCRINE BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 129,2k
INCYTE CORP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 126,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações US Biotech FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,26%
ValorR$ 40,2m
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,22m
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 499,6k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 484,6k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 373,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 372,8k
PFee Ativo Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 167,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 119,5k
Bônus Perfor a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,8k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,76k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,84k
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 394,05
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 330,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,5m105,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,15m-5,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.150.730,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,4m | +42,4% | +28,2 p.p. |
| Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 43,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Tnatc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 44,8m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| Iridium Rhino FIF - Ci em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 47,7m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Itaú Vértice Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 728,3m | — | — |
Perguntas sobre BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações US Biotech FIC de FIF?
38.110.562/0001-60 (só os números: 38110562000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES US BIOTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações US Biotech FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações US Biotech FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES US BIOTECH FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,26%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,95%), Cotas a Emitir (1,20%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 43,5m sobre um patrimônio de R$ 41,4m.
Qual o patrimônio do BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 41.354.623,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.110.562/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam