Ações e renda variável
Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 29.224.678/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Núcleo Yosemite FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 29.224.678/0001-30: rendeu -11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,1m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (85,44%), NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,36%), VALORES A RECEBER (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NÚCLEO YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,6% | +11,6% | -26,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,5% | +14,3% | +17,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,2% | +10,9% | -41,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,3% | +12,4% | -21,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,69m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (9,52%), LOCALIZA ON NM (9,26%), COSAN ON NM (8,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 5,34m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 5,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 4,74m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 4,54m
STONECO LTD.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 4,21m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 4,06m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 3,77m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 3,64m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 3,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COMPASS PNB
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,83m
AURA MINERALS INC.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,35m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 2,15m
BANCO INTER S.A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,09m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,95m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,8m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,54m
CCB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,43m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 452,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 416,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 354,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 190,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 128,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21k
Sem detalhamento: NUCLEO G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (63.594.708/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 104,92
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,44%
ValorR$ 47,9m
Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,36%
ValorR$ 8,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 314,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 305,7k
Nucleo G Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 99,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,7m101,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 611,3k-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 611.335,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú US Tech Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 56,1m | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Silcar Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Radar P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 59,9m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Reach Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 198,4m | -19,3% | -33,5 p.p. |
Perguntas sobre Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Núcleo Yosemite FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
29.224.678/0001-30 (só os números: 29224678000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NÚCLEO YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Núcleo Yosemite FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Nucleo Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Núcleo Yosemite FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (85,44%), NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,36%), VALORES A RECEBER (0,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 56,7m sobre um patrimônio de R$ 56,1m.
Qual o patrimônio do Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 56.108.285,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.224.678/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam