Multimercado
Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.785.030/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Atalaia FIF Multimercado, CNPJ 57.785.030/0001-78: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,5m e 83 cotistas. Fundo, gerido por Persevera Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,98%), SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (14,66%), ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 996 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 83Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Persevera Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 18/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +4,4% | +3,6% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 996 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (13,59%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (9,47%), Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22) (8,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 12,5m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 8,7m
Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 7,85m
Sem detalhamento: KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.812.046/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 5,41m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 5,18m
ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (54.286.744/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 4,4m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 39289,7756 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 4,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 4,26m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 4,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 3,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,57m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,38m
Sem detalhamento: KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA (42.229.305/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,35m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,13m
Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.790.218/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,05m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2154384 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,16m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,15m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 994,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 913,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 996 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 14,8m
SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,66%
ValorR$ 14,4m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 13,2m
Subclasse I da Classe do Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 9,29m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 9,21m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 9,14m
Legacy Capital Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 8,88m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 5,16m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 5,16m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 4,74m
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 4,53m
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,97k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,28k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,44k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
CUORE_DESP COBRANÇA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,32
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,29
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.932,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 98,5m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,5m | +62,6% | +48,4 p.p. |
| Ppg Fmp Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,9m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| BB Espelho Multimercado SPX Nimitz Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder Viii Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 103,2m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Atalaia FIF Multimercado?
57.785.030/0001-78 (só os números: 57785030000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atalaia FIF Multimercado?
Persevera Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,98%), SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (14,66%), ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,36%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 98,5m sobre um patrimônio de R$ 98,5m.
Qual o patrimônio do Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 98.465.815,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.785.030/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam