Ações e renda variável
Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.420.688/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alaska Sereno FIF em Ações, CNPJ 46.420.688/0001-60: rendeu -27,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (82,18%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (1,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -27,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 41,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 50,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -42,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,1% | +11,6% | -39,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +62,3% | +14,3% | +47,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -51,6% | +10,9% | -62,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +63,8% | +13,0% | +50,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -4,3% | +4,3% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: MAGAZ LUIZA ON NM (18,65%), LOCALIZA ON NM (14,25%), ASAION (12,47%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,65%
ValorR$ 2,72m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 2,08m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 1,82m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 1,79m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,22m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 1,06m
DOLVFWD7 FWD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 1m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 994,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 842,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 791,4k
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 773,6k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 609,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 507,6k
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 344,6k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 302,1k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 217,3k
LOJAS RENNER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 190k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 171,6k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 168,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 168,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 139,4k
GERDAU S.A.2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 116,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 113,1k
DOLVFWGS FWGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 112,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,18%
ValorR$ 12m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 168,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 22,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,89k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.886,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt IV Long Bias FIF em Cotas de Fi Financeiros em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| SPX Falcon I Flex Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +28,8% | +14,6 p.p. |
| SPX Falcon 2 Legend FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | — | — |
| Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 14,6m | -27,6% | -41,8 p.p. |
| Jcw Allocation Ações FIF - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Indexado FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Allocation Ciclo Olímpico II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 16,4m | -4,7% | -18,9 p.p. |
Perguntas sobre Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska Sereno FIF em Ações?
46.420.688/0001-60 (só os números: 46420688000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Sereno FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Sereno FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (82,18%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (1,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,6m.
Qual o patrimônio do Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 14.587.937,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.420.688/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam