Ações e renda variável
Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 19.366.027/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Billfish FIF em Ações, CNPJ 19.366.027/0001-20: rendeu -22,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: UNIPAR PNB (62,34%), PRINER ON NM (33,84%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (2,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BILLFISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 225 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/01/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 36,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,2% | +11,6% | -29,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,5% | +14,3% | +23,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,7% | +10,9% | +3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,7% | +13,0% | +17,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,6% | +12,4% | -22,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 92,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: UNIPAR PNB (72,42%), PRINER ON NM (25,66%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (0,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,42%
ValorR$ 29,2m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,66%
ValorR$ 10,3m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 75,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,2k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,3k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,3k
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (55.257.461/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,1k
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,5k
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,2k
FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.953.215/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,9k
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,5k
DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS025 / 15/07/2030 / 08926302000105
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,96k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo62,34%
ValorR$ 15,2m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,84%
ValorR$ 8,27m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 649,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 233,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 52,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.685,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Qp8 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 19m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 20,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Tfo Horizonte Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,1m | — | — |
| Rps Equity Hedge Mwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,4m | -22,6% | -36,8 p.p. |
| Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Billfish FIF em Ações?
19.366.027/0001-20 (só os números: 19366027000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BILLFISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Billfish FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Billfish FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UNIPAR PNB (62,34%), PRINER ON NM (33,84%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (2,65%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,4m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 24.424.853,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.366.027/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam