Ações e renda variável
Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 60.761.399/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nu Smart Etfs Brasil FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 60.761.399/0001-55: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,87m e 832 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (1,63%), VALORES A PAGAR (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,87m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 832Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +13,5% | +8,6% | +4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 809,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,77k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (5,57%), Ação ordinária (4,69%), Valores a Pagar (4,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 494k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 416,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 406,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 347,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 332,5k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 306,8k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 285,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 282,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 281,7k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 267,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 231,3k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 231,1k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 223,7k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 213,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 197k
Ação ordinária
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 192,6k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 192k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 187,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 182,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 181,7k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 176,6k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 173k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 167,9k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 166,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 164,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nu Equities Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,56%
ValorR$ 8,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 144,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 17,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,87mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,9m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,7k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.741,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nu Smart Etfs Brasil FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,64m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Granum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,57m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,87m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Ip Participações Ipg Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,27m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Logos Rv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,37m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Navi Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,47m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Verde Am Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,61m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 10,1m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Sicoob Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Nu Smart Etfs Brasil FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
60.761.399/0001-55 (só os números: 60761399000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Smart Etfs Brasil FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Smart Etfs Brasil FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (1,63%), VALORES A PAGAR (0,19%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 8,9m sobre um patrimônio de R$ 8,87m.
Qual o patrimônio do Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 8.866.894,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.761.399/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam