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Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.582.462/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Whg Pcs II Itaminas FIM CP, CNPJ 55.582.462/0001-56: tem patrimônio de R$ 149,2m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (101,15%), ValoresaPagar (1,23%), ValoresaReceber (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 149,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
52 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05) (95,11%), NDF VALORES A RECEBER (4,92%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15) (2,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo95,11%

    ValorR$ 147,9m

  • NDF VALORES A RECEBER

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 7,67m

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 4,07m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,99m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,38m

  • REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 227,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 141,5k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 107k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 88,5k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 65,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 60,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 44,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,2k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,48k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,06k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,38k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,11k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo101,15%

    ValorR$ 150,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,84m

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 84,5k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 149,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 152,9m102,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,68m-2,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.678.543,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Whg Pcs II Itaminas FIM CP

48 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/09/2026-99,8%+10,2%-110,0 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+10,3%+7,4%+2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mantiqueira 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 144,4m——
Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDAcarteira de jan/2025R$ 146,8m——
Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 147,4m——
Mars Previdência Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 147,9m——
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 149,2m——
Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 152m+24,1%+10,9 p.p.
Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 152,1m——

Perguntas sobre Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Whg Pcs II Itaminas FIM CP?

55.582.462/0001-56 (só os números: 55582462000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (101,15%), ValoresaPagar (1,23%), ValoresaReceber (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 152,9m sobre um patrimônio de R$ 149,2m.

Qual o patrimônio do Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 149.183.529,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.582.462/0001-56, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam