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Multimercado

Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 60.715.887/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF, CNPJ 60.715.887/0001-26: rendeu -99,9% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 390,8k e 63 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Prisma Private Equity LTDA. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (114,12%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (10,40%), TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO (3,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 390,8k
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-99,9%CDI: +14,0% no mesmo período
Cotistas
63Em 17/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prisma Private Equity LTDA.
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 17/09/2026), o fundo rendeu -99,9%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 113,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
99,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-99,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 17/09/2026-99,9%+10,0%-109,9 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+11,1%+8,6%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 140,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (32,89%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (10,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,24%). Retrato de ago/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo32,89%

    ValorR$ 128,6k

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 40,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 36,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 31,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 27,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 26,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 24,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 23,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 21,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 19,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 18,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 17k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 14,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 14,3k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 13,5k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 13k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 11,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 10,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 7,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 6,66k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 5,06k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 4,64k

  • REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,09k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,12k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo114,12%

    ValorR$ 446k

    Ver a carteira deste fundo

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 40,7k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 13,5k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 13k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 11,4k

  • REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,09k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 458,57

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Pcs II Ppe Co-invest I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 390,8kno mês de ago/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 531,1k135,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 140,3k-35,90% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 140.289,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF

37 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 362,2k-18,9%-33,4 p.p.
Inova I Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 387,9k——
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026R$ 390,8k-99,9%-113,9 p.p.
Alvorada Fundo de Investimento Multimercado Estruturadocarteira de ago/2026R$ 463,1k——
Maf Fundo de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 651,2k-98,8%-113,3 p.p.
Chamonix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 6,71m——
Strategic Long Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 23m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF?

60.715.887/0001-26 (só os números: 60715887000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF?

Prisma Private Equity LTDA., com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (114,12%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (10,40%), TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO (3,45%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 531,1k sobre um patrimônio de R$ 390,8k.

Qual o patrimônio do Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 390.783,16 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.715.887/0001-26, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam