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Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.712.437/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Ações Livre Master FIF CI em Ações, CNPJ 35.712.437/0001-32: rendeu +24,1% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 152m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (3,06%), Valores a Receber (1,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,49%). R$ 142,7m (93,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,1%CDI: +13,1% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 02/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 02/10/2026), o fundo rendeu +24,1%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/10/2026 | +16,4% | +10,6% | +5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,8% | +14,3% | +29,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,4% | +10,9% | -27,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,7% | +13,0% | +8,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,6% | +12,4% | -20,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 142,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,67m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 758,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 619,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 587,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 319,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,33m6,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 142,7m93,86% do patrimônio
Sobram R$ 142.688.248,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Ações Livre Master FIF CI em Ações?
35.712.437/0001-32 (só os números: 35712437000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (3,06%), Valores a Receber (1,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,49%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,33m sobre um patrimônio de R$ 152m.
Qual o patrimônio do Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada?
R$ 152.021.772,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.712.437/0001-32, classe CLASSES - FIF.
O Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 142.688.248,99 — 93,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam