Investimento no exterior
Sophos Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 44.409.366/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sophos FIA, CNPJ 44.409.366/0001-94: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,69b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54,98%), EPIMONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (27,44%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOPHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,69b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +59,6% | +14,3% | +45,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,9% | +10,9% | -31,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +79,9% | +13,0% | +66,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -56,9% | +11,6% | -68,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 211,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 482,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sophos Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.822 investimentos finais. Os maiores: SER EDUCA ON ED NM (57,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo57,98%
ValorR$ 933m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 57,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 39,2m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 38m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 27,2m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 26,2m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 23,3m
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 21,4m
WHG PRL DVR NATLS SP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 21,1m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 17,8m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 16,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 16,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 12,6m
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 11,9m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 11,4m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11,1m
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (11.188.572/0001-62)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 9,73m
SPY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,5m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,79m
JPEA LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 8,14m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.822 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sophos 2 Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,98%
ValorR$ 926,8m
Epimonos Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,44%
ValorR$ 462,6m
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 52,1m
Whg Precatórios II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Ilimit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 38,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 34,7m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 26,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 26,1m
WHG PRL DVR NATLS SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 21m
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 17,1m
Whg Wm Equity Defensives FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 12,4m
Whg Lumina II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 9,65m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,81m
Whg Bewater Growth I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,33m
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,02m
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,72m
Whg Perfin Csan Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,76m
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,51m
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,31m
WHG COLLER IX SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,17m
OV SMFT041 - 26/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,54m
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,21m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,03m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,81m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,67m
GX COPPER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,55m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,43m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,2m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,13m
Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,1m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 998,9k
OV VIVA047 - 23/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 826,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 677,5k
OV VIVA048 - 23/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 510,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 298,1k
OV AZZA003 - 16/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 290,2k
OV EMBJ171 - 02/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 213k
OC AURA005 - 05/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 188,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 180k
OV AZZA004 - 16/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,3k
OV AURA004 - 05/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,5k
OV NVDC806 - 11/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,3k
OV BCPX009 - 09/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,7k
OC NVDC994 - 11/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,9k
OC BCPX004 - 09/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,8k
OV RADL024 - 24/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,9k
OV BCPX010 - 09/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,2k
OC RADL029 - 24/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,4k
OC AURA006 - 05/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,2k
OC EMBJ225 - 02/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,9k
OV RADL025 - 24/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,5k
OC AZZA009 - 16/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
OC VIVA085 - 23/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,69b100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,13m-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.127.451,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 243,2m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Kapitalo Acesso K10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,48b | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 1,68b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Sophos Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,69b | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Vermillion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,7b | +10,2% | -3,9 p.p. |
| UBS 291107 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76b | +8,5% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Sophos Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Sophos FIA?
44.409.366/0001-94 (só os números: 44409366000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOPHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sophos FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sophos FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sophos Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54,98%), EPIMONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (27,44%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,09%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 1,69b sobre um patrimônio de R$ 1,69b.
Qual o patrimônio do Sophos Fundo de Investimento em Ações?
R$ 1.685.616.256,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.409.366/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam