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Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.672.219/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Absolut Multimercado CP - FIF, CNPJ 36.672.219/0001-84: tem patrimônio de R$ 147,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (23,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 147,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 202 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 128,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (23,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (6,35%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,50%
ValorR$ 33,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 16,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 9,05m
SAFRABM - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 7,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 7,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 5,45m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,49m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 4,08m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,29m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 3,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,04m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,78m
SPA EQI CAPITAL FUND LIMITED
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,67m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,5m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,46m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,27m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,27m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,81m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,25m
M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 887,6k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 770,3k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 759,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,14%
ValorR$ 34,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 17,2m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 16,2m
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 8,29m
SAFRABM - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 8,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 7,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 5,63m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 5,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 5,05m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 4,65m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,2m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,41m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,37m
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,15m
Erc Tesouro Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,77m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,59m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,55m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,32m
BSLV DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,96m
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 795,8k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 785,6k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2031-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 688,8k
Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 537,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 535,9k
DIVD CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 500,8k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 499,7k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 495,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 490,5k
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 362,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 189,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 139,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 109,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 91,8k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,7k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 576,63
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,29
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,35
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,07
Ibovespa Fu - 18/02/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 147,5m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.424,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Absolut Multimercado CP - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIFR$ 131,2m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | +3,4% | +4,3% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,8% | +14,3% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alligator 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 143,9m | — | — |
| Schroder Fapes Global FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 144,2m | — | — |
| Mantiqueira 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 144,4m | — | — |
| Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 146,8m | — | — |
| Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 147,4m | — | — |
| Mars Previdência Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 147,9m | — | — |
| Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152m | +24,1% | +10,9 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Absolut Multimercado CP - FIF?
36.672.219/0001-84 (só os números: 36672219000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (23,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,99%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 147,5m sobre um patrimônio de R$ 147,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 147.397.785,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.672.219/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam