Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.672.219/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,4m distribuído em 45 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (23,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,5m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.424,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 34,1m | 23,14% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 11,63% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 10,99% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,29m | 5,62% |
| SAFRABM - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 5,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,14m | 4,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 5,63m | 3,82% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,19m | 3,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 5,05m | 3,42% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 3,15% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 2,85% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 2,31% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 2,28% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 2,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,15m | 2,13% |
| ERC TESOURO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 1,87% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,75% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,73% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,57% |
| BSLV DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,96m | 1,33% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,8k | 0,53% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,6k | 0,53% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,8k | 0,46% |
| MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 537,5k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 535,9k | 0,36% |
| DIVD CI | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,8k | 0,33% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 499,7k | 0,33% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 495,9k | 0,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 490,5k | 0,33% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 362,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 139,2k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 109,3k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 91,8k | 0,06% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,7k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,22k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,66k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,03k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 576,63 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 512,29 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,35 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,07 | 0,00% |
| Ibovespa Fu - 18/02/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam