Investimento no exterior
Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 09.577.059/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Uv Baobá FIM, CNPJ 09.577.059/0001-11: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 494m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: UV SEQUÓIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (43,66%), UV YARIPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,43%), TANGARÁ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (16,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UV BAOBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 494m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,0% | +10,5% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,0% | +13,0% | -11,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,1% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,9% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 90,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 586,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 914 investimentos finais. Os maiores: UV YARIPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.322.943/0001-10) (51,02%), VALORES A PAGAR (12,67%), VALORES A RECEBER (7,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
UV YARIPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.322.943/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo51,02%
ValorR$ 157,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 39,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 24,6m
UV FUND SPC - VIDIGON
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 18,7m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 11,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 8,38m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 8,37m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 6,95m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 6,3m
Cotas de FIP, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,94m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,1m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,51m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,93m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,74m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,66m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,59m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,5m
RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.588.379/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,46m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,21m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,09m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,07m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,03m
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,98m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 914 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Uv Sequóia Master Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,66%
ValorR$ 215,7m
Uv Yaripo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,43%
ValorR$ 145,4m
Tangará Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 80,8m
Jacarandá I Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 6,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,99m
Jacarandá 02 Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,73m
UV FUND SPC - VIDIGON
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,83m
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,55m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,8m
St 2004 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,01m
Uv Serra da Canastra Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,96m
Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,67m
Radix Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,51m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,31m
Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,31m
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,2m
Rio das Pedras I Fundo de Investimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,14m
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 891,4k
Jacarandá 03 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 875k
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 795,7k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 521,6k
Classe Única do FIDC Crédito Nitro Agro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 415,9k
Rbr Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 300k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 264,8k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP29 / BRSHIPR19M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 247,3k
Radix Turbo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 200,3k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP18 / BRSHIPR08M19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 197,4k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 126,5k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP25 / BRSHIPR15M10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,8k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP30 / BRSHIPR20M13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 494mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 494,1m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.951,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Hyd60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 138m | — | — |
| Fp Fof BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 184,4m | +1,3% | -13,2 p.p. |
| UBS The Hole In One Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 474,8m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 494m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 495,5m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 569,3m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 652,7m | +7,7% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Uv Baobá FIM?
09.577.059/0001-11 (só os números: 09577059000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UV BAOBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Uv Baobá FIM?
U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Uv Baobá FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UV SEQUÓIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (43,66%), UV YARIPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,43%), TANGARÁ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (16,34%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 494,1m sobre um patrimônio de R$ 494m.
Qual o patrimônio do Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 494.030.077,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.577.059/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam