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Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.850.097/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Dragon FIF CI Multimercado CP, CNPJ 21.850.097/0001-00: tem patrimônio de R$ 152,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,50%), CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,02%), FEEDER KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 299 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 299 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (33.033.078/0001-61) (26,47%), Sem detalhamento: CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (40.226.113/0001-24) (18,00%), Sem detalhamento: KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.784/0001-50) (17,24%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SPX VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (33.033.078/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,47%
ValorR$ 40,3m
Sem detalhamento: CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (40.226.113/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 27,4m
Sem detalhamento: KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.784/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,24%
ValorR$ 26,2m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR STB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.941/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 9,07m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 6,26m
Sem detalhamento: IBIUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (54.546.087/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 3,66m
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,27m
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 996,8k
OPD IDI/JTH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 825,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 605,6k
DEB
ECOV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 591,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 518,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 495,5k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 480,7k
OPD IDI/JTH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 418,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 359,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 299 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vc SPX Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,50%
ValorR$ 40,3m
Capstone Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,02%
ValorR$ 27,4m
Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,36%
ValorR$ 26,4m
Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 11,3m
Genoa Capital Radar Stb Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 11m
Legacy Capital Alpha Stb I Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 9,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 6,26m
Ibiuna Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 5,02m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 591,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 152,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.414,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/09/2025 | +9,8% | +9,8% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dragon FIF CI Multimercado CP?
21.850.097/0001-00 (só os números: 21850097000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,50%), CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,02%), FEEDER KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,36%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 152,1m sobre um patrimônio de R$ 152,1m.
Qual o patrimônio do Dragon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 152.059.920,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.850.097/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam