Investimento no exterior
Uv Ipê Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 09.577.096/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Uv Ipê FIM, CNPJ 09.577.096/0001-20: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 705,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32,27%), UV SEQUÓIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (30,59%), UV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UV IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 705,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,4% | +14,3% | +6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,3% | +13,0% | -14,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,5% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 86,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 368,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Uv Ipê Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 920 investimentos finais. Os maiores: UV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.359.855/0001-93) (42,02%), VALORES A PAGAR (6,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
UV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.359.855/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo42,02%
ValorR$ 221,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 34,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 29,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 28,9m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 26,9m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 21,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 19,8m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 17,2m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 16,7m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 16,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 14,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 10,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 10,7m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 9,94m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 8,06m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,22m
RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.588.379/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,94m
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,79m
UV FUND SPC - NYHAVEN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,94m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,78m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,78m
ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.559.261/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,78m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 920 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Embaú Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,27%
ValorR$ 227,6m
Uv Sequóia Master Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,59%
ValorR$ 215,7m
Uv Mantiqueira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,98%
ValorR$ 197,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 8,58m
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,28m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 6,34m
St 2004 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,17m
Radix Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,03m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,48m
Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,48m
UV FUND SPC - NYHAVEN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,61m
Uv Serra da Canastra Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3m
Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,96m
Classe Única do FIDC Crédito Nitro Agro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,5m
Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,18m
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,93m
Rio das Pedras I Fundo de Investimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,14m
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 891,4k
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 876,6k
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 795,7k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Rbr Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 700k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP29 / BRSHIPR19M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 577k
Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 531,8k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP18 / BRSHIPR08M19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 460,8k
Radix Turbo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 300,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 179k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 158,2k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP25 / BRSHIPR15M10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,6k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SHIP30 / BRSHIPR20M13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,5k
AMORT A RECEBER.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
Fruto Terras I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 705,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 705,2m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.197,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Delphos FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 612,3m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Zigurate Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 700,5m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Uv Ipê Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 705,1m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Porto Seguro Consolidador II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 716m | — | — |
| Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 734,9m | +19,5% | +5,4 p.p. |
| Uv Platano Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 735,7m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 738,7m | -23,6% | -37,7 p.p. |
Perguntas sobre Uv Ipê Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Uv Ipê FIM?
09.577.096/0001-20 (só os números: 09577096000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UV IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Uv Ipê FIM?
U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Uv Ipê FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Uv Ipê Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32,27%), UV SEQUÓIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (30,59%), UV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,98%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 705,2m sobre um patrimônio de R$ 705,1m.
Qual o patrimônio do Uv Ipê Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 705.094.852,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.577.096/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam