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Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDA
CNPJ 41.035.790/0001-28 · FI · carteira de jan/2025
Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - CP - Respons LTDA, CNPJ 41.035.790/0001-28: tem patrimônio de R$ 146,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (68,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (16,63%), Valores a Pagar (0,05%). R$ 21,8m (14,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTPORT SANTA AMÉLIA II XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV - RESPONS LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 21,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo68,42%
ValorR$ 100,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,63%
ValorR$ 24,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125m85,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 21,8m14,87% do patrimônio
Sobram R$ 21.827.408,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/05/2025 | +4,6% | +4,9% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +4,2% | +8,8% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alligator 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 143,9m | — | — |
| Schroder Fapes Global FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 144,2m | — | — |
| Mantiqueira 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 144,4m | — | — |
| Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDA (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 146,8m | — | — |
| Santander Pb Absolut Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 147,4m | — | — |
| Mars Previdência Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 147,9m | — | — |
| Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152m | +24,1% | +10,9 p.p. |
Perguntas sobre Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDA
Qual é o CNPJ do Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - CP - Respons LTDA?
41.035.790/0001-28 (só os números: 41035790000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTPORT SANTA AMÉLIA II XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV - RESPONS LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (68,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (16,63%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 125m sobre um patrimônio de R$ 146,8m.
Qual o patrimônio do Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDA?
R$ 146.803.634,90 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.035.790/0001-28, classe FI.
O Investport Santa Amélia II XP Previdenciário Qualificado FIF Multimercado - Cred Priv - Respons LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 21.827.408,26 — 14,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam