Investimento no exterior
Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.753.199/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chris FIC de FIF Multimercado CP IE, CNPJ 07.753.199/0001-78: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,94%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (8,78%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHRIS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 654 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/01/2006
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +12,5% | +11,5% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 654 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (8,46%), TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL (50.469.304/0001-70) (7,89%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26) (7,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 3,58m
TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL (50.469.304/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 3,33m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 3,3m
Sem detalhamento: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.093.778/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,23m
ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,11m
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (67.929.456/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,92m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,71m
Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (36.352.509/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.218.837/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,13m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.868/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 838,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 759,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 731,8k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 664,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 612,2k
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 536,7k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 526,8k
JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 503,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 491,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 466,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 436,6k
LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 402,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 391,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 654 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 4,25m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 3,75m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 3,47m
Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 3,37m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 3,32m
Augme Pro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 3,07m
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,28m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,13m
Caravaggio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,12m
Leste Credit Precatórios Vi FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,05m
AZ Quest Supra Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 2,01m
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,93m
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,92m
Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,88m
SPX Hornet Equity Hedge Andbank FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,19m
Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,09m
Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 879,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 184,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,6k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.202,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lcn Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Itaú Private Polaris II FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,7m | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,7m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Hs Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 43,3m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Belerofonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| BB Multimercado Brl Oaktree Global Credit FIC FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,4m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +35,0% | +20,8 p.p. |
Perguntas sobre Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Chris FIC de FIF Multimercado CP IE?
07.753.199/0001-78 (só os números: 07753199000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHRIS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chris FIC de FIF Multimercado CP IE?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chris FIC de FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,94%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (8,78%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,12%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 42,8m sobre um patrimônio de R$ 42,7m.
Qual o patrimônio do Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 42.737.706,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.753.199/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam