Investimento no exterior
Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 45.046.353/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Plage de Haan FIF - CI Mult CP, CNPJ 45.046.353/0001-60: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 103,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,50%), FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (23,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 103,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,7% | +10,5% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,3% | +14,3% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,5% | +10,9% | +6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,8% | +7,7% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.415 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 9,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 6,32m
GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 4,35m
VINCI ABS RET V01B
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPDR TRUST SERIES I
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,83m
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 50818,908268 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,75m
OffShore
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,25m
ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.559.261/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,93m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,44m
BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.980.022/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,39m
GOV DOS EUA - venc. 2035-01-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,26m
NRGROHU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,08m
CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.649.689/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,01m
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 995,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 982,5k
MOCCIIU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 978,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.415 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,50%
ValorR$ 26,5m
Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,29%
ValorR$ 24,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 20,1m
G5 Le Mans Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 18,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,48m
Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,32m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,93m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,01m
Citrino Tempo Captor (Ctc) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 983,5k
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 980,1k
Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 911,6k
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 742,6k
Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 712,1k
Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 686,2k
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 636,1k
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 313,3k
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 201,4k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,65k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,06k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,7m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.306,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spirit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 72,6m | +3.648,2% | +3.633,8 p.p. |
| Rc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 87,2m | +25,2% | +10,8 p.p. |
| G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 95,7m | — | — |
| Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 98,1m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Lexus Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 99,7m | +49,2% | +34,7 p.p. |
| Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 103,7m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Pipa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +15,8% | +1,3 p.p. |
Perguntas sobre Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Plage de Haan FIF - CI Mult CP?
45.046.353/0001-60 (só os números: 45046353000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Plage de Haan FIF - CI Mult CP?
São João Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Plage de Haan FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,50%), FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (23,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,33%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 103,7m sobre um patrimônio de R$ 103,7m.
Qual o patrimônio do Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 103.724.141,35 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.046.353/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam