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Investimento no exterior

Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada

CNPJ 62.333.330/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado CP IE, CNPJ 62.333.330/0001-56: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,08%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,67%), ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAPECA 95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+15,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
3Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/08/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+12,3%+11,5%+0,7 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+3,8%+3,6%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (12,13%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47) (10,48%), VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.729.525/0001-68) (8,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,13%

    ValorR$ 4,19m

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 3,62m

  • VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.729.525/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 2,94m

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.635.126/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 2,76m

  • TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL (50.469.304/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 2,17m

  • ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,57m

  • QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 1,51m

  • LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 1,3m

  • ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (45.495.012/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,25m

  • JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.740.335/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 916k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 834k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 786,2k

  • QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.218.837/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 736,9k

  • CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 688,6k

  • Sem detalhamento: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.093.778/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 586,8k

  • CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 582,2k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 554,3k

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 479,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 322,3k

  • SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 299,8k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 290,7k

  • ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 245,1k

  • FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 210,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 209,5k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,08%

    ValorR$ 4,27m

  • Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 3,77m

  • Angá Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 3,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 3,63m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 3,04m

  • Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 2,9m

  • Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 2,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Caravaggio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 2,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 2,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 1,5m

  • Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Precatórios IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1,1m

  • Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 904,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 677,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 611,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 370,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 311,6k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 203,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 84,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • /STARBOARD S S 2 FIP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,4k

Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,59k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,5m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 88,6k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 88.625,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Awm Selection Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026R$ 12m——
Trk Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 35,1m-0,1%-14,3 p.p.
Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 35,4m+15,3%+1,2 p.p.
Rotor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 36,8m+4,2%-10,0 p.p.
Luz Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 38,1m+1,9%-12,3 p.p.
Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 39,1m-5,7%-19,9 p.p.
Amw Multigestores Crédito Estruturado Pro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 42,2m+17,6%+3,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado CP IE?

62.333.330/0001-56 (só os números: 62333330000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAPECA 95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado CP IE?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,08%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,67%), ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,40%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 35,5m sobre um patrimônio de R$ 35,4m.

Qual o patrimônio do Sapeca 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada?

R$ 35.368.343,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.333.330/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam