Previdência
Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.046.884/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado, CNPJ 42.046.884/0001-65: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,65%), VALORES A RECEBER (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO KAPPA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +13,0% | +11,6% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (42.014.132/0001-12) (80,41%), VALE ON EDJ NM (3,48%), Ação ordinária (2,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (42.014.132/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo80,41%
ValorR$ 14,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 609,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 483,1k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 447,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 338,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 278,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 152,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 129,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 127,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 112,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 102,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 102,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 92,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 82,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 60,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 53,4k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 50,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 44,9k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 39,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 37,1k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,1k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,7k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 18,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 120,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 104,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m101,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 240,7k-1,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 240.685,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Advisory Portfolio Private II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,1m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 Viii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Mantaro 70 Rv Previdência Fundo de Investimento Multimercado Fifecarteira de mai/2026 | R$ 19,6m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Tivio Alt Light XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,2m | — | — |
| Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,2m | — | — |
Perguntas sobre Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado?
42.046.884/0001-65 (só os números: 42046884000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO KAPPA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado?
Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,65%), VALORES A RECEBER (0,56%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 18,4m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 18.351.391,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.046.884/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam