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Multimercado

Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.866.190/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Enzo FIF Multimercado CP, CNPJ 41.866.190/0001-01: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,11%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (13,05%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ENZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
414 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/07/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,5%+14,3%-12,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,3%+10,9%-1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+0,2%+13,0%-12,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 414 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26) (11,44%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (10,79%), QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.218.837/0001-01) (7,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,44%

    ValorR$ 1,88m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 1,77m

  • QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.218.837/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 1,15m

  • QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 678,3k

  • Sem detalhamento: LETO SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.525.450/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 671,6k

  • LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 526k

  • LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (67.929.456/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 487,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 434,6k

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 434,2k

  • DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.231.870/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 399,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 396,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 376,8k

  • ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 353,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 309,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 305,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 302,6k

  • JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 300,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 259,8k

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 236,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 224k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 207,6k

  • CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 182,7k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 175,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 166,6k

  • MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 149,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 414 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Caravaggio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,11%

    ValorR$ 2,77m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,05%

    ValorR$ 2,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,88%

    ValorR$ 1,6m

  • Augme Pro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 1,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 1,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 955,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cash Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 937,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Andbank Convexity Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 843,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 842,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Select Premium FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 835,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Credit Precatórios Vi FIC FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 799,1k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 637,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 545,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 213,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,77k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,6m102,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 426,9k-2,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 426.931,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Gera Invest Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 14,4m-3,4%-17,6 p.p.
Mgp23 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 14,8m+24,8%+10,6 p.p.
Agibank Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 16m——
Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,2m+14,0%-0,2 p.p.
Principal Claritas Fof Multigestor FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,2m+12,0%-2,1 p.p.
Ikoporan Endowment I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,3m+6,3%-7,8 p.p.
Riza Meyenii Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 16,3m+0,3%-13,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Enzo FIF Multimercado CP?

41.866.190/0001-01 (só os números: 41866190000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Enzo FIF Multimercado CP?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Enzo FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,11%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (13,05%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,88%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 16,6m sobre um patrimônio de R$ 16,2m.

Qual o patrimônio do Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 16.174.507,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.866.190/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam