Investimento no exterior
Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.295.207/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Infinite FIF Multimercado, CNPJ 45.295.207/0001-79: rendeu +20,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: PG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (21,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (20,48%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INFINITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,2% | +10,5% | +2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,9% | +14,3% | +11,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,3% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +5,2% | +9,7% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,87m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 186,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 599 investimentos finais. Os maiores: PG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.663.195/0001-70) (20,71%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (9,65%), BRAVA ON NM (8,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.663.195/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 12,5m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 5,81m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 4,97m
RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.588.379/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,75m
QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.401.645/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,71m
ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.559.261/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,27m
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,21m
CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.351.586/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,11m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,07m
CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.649.689/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,01m
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 995,1k
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.579.164/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 959,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 882,3k
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 763,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 718,8k
BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.980.022/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 662,1k
SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.753.072/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 634,9k
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.156.414/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 603,6k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 574,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 599 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pg2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,64%
ValorR$ 12,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,48%
ValorR$ 12,2m
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 5,42m
Radix Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,52m
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,03m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,99m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,89m
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,79m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,7m
Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,54m
Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,49m
Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,48m
Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,3m
Vera Cruz II - Ativos Judiciais - Processo de Conhecimento - FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1m
Citrino Tempo Captor (Ctc) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 986,7k
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 975,6k
JGP Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 954,9k
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 896,1k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 873,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 833,5k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 785,6k
Vera Cruz I - Ativos Judiciais - Processo de Conhecimento - FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 622,3k
Vera Cruz III Ativos Judiciais Processo de Conhecimento FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 543,4k
Seed 2 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 518,5k
SWAP - MAGS US X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 498,9k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 455k
SWAP - MAGS US X DÓLAR - 04/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 275,1k
Seed 3 Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 272,2k
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 258,5k
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 244,9k
Tellus Multiestratégia - FII Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 244,8k
SWAP - MAHAA SS X SEK - 14/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 205,4k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 201,5k
Vc Agro I Fundo de Investimento em Participacoes - Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 181,9k
SWAP - MAHAA SS X SEK - 09/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 175,5k
SWAP - MAHAA SS X SEK - 10/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 135,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 90,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,87
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,3m107,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,82m-8,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.815.355,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Skylane Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 51,2m | +7,9% | -6,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 13 de Dezembrocarteira de mai/2026 | R$ 52,3m | +11,2% | -3,2 p.p. |
| Cauê Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,1m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Marco Polo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 56,5m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 59,5m | +20,3% | +5,8 p.p. |
| UBS Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 7 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 65,1m | -4,2% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Infinite FIF Multimercado?
45.295.207/0001-79 (só os números: 45295207000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INFINITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Infinite FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Infinite FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (21,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (20,48%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,10%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 64,3m sobre um patrimônio de R$ 59,5m.
Qual o patrimônio do Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 59.504.997,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.295.207/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam