Core II Crédito FIF RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 54.660.721/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Core II Crédito FIF RF Cred Priv Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,1m distribuído em 60 posições. As maiores: DEB (15,28%), VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA (14,06%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,1m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.124,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 15,28% |
| VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 14,06% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 12,86% |
| ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,48m | 9,00% |
| VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,68m | 5,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 5,00% |
| GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 3,78% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 3,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,49m | 1,79% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 1,74% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 1,57% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 1,51% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,30% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,20% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 1,20% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 957,5k | 1,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 833,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,6k | 0,84% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 673,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,6k | 0,76% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 583k | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 579,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,4k | 0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 472,1k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 419,4k | 0,50% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 352,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,34% |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,29% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 240,4k | 0,28% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,25% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 214,6k | 0,25% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 211,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,23% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 134,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,15% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,14% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 117,7k | 0,14% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 63,1k | 0,07% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 25,1k | 0,03% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 914,67 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 845,01 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 478,82 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,34 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam