Multimercado

Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 47.670.400/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Vinland Crédito Master FIF Multimercado CP, CNPJ 47.670.400/0001-78: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 768,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (56,12%), CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (15,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 768,1m
Mês da carteira: jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/09/2022
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,0%	+11,6%	-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,9%	+14,3%	+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+14,7%	+10,9%	+3,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+17,8%	+13,0%	+4,8 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022	+2,6%	+2,2%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 4,85m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 642 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 43,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 31,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 23,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 16,8m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 16,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 16,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 14,6m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 12,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 9,49m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 8,89m
DEB
COCEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 8,33m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,32m
DEB
LMTPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 8,12m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 7,69m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 7,48m
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 7,28m
DEB
ACOV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,22m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,12m
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,89m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6,86m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6,83m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6,8m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,36m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 642 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,12%
ValorR$ 431,1m
Ver a carteira deste fundo
Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 119,8m
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 55,3m
Vinland I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 17,1m
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ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 15,5m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 14,8m
Core II Crédito FIF RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 13,5m
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 9,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 9,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 8,02m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 6,89m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,54m
Orram Alocação Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,53m
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Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,11m
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,27m
Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,8m
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VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,2m

Mostrar as outras 35 posições

BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,85m
Vinland Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,44m
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,06m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,02m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 925k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 910,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 785,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 557,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 534,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 510,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 506k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 488,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 353,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 341,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 272k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 189,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 154,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 140,1k
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 111,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,34k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,66

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 768,1mno mês de jun/2026
Posições declaradas: 55todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 768,4m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 280,3k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 280.291,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland Crédito Master FIF Multimercado CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Vinland Crédito Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 610,4m neste fundo · carteira de jun/2026
Vinland Crédito a II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercad Créd Priv Resp LimitadaR$ 157,7m neste fundo · carteira de jun/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Funpresp-jud - Consolidador Pegasus RF CP Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 728,3m	+13,3%	-0,9 p.p.
Mf Holding Group Fundo de Investimento em Cotas de Fim Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 752,9m	+27,5%	+13,6 p.p.
Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 757,2m	+14,0%	-0,1 p.p.
Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026	R$ 768,1m	+13,7%	-0,5 p.p.
Kinea Kp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 774,8m	+10,9%	-3,3 p.p.
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 788,5m	-6,8%	-21,0 p.p.
Itaú Vql Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 855,6m	+3,6%	-10,6 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland Crédito Master FIF Multimercado CP?

47.670.400/0001-78 (só os números: 47670400000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vinland Crédito Master FIF Multimercado CP?

Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vinland Crédito Master FIF Multimercado CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (56,12%), CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (15,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,19%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 768,4m sobre um patrimônio de R$ 768,1m.

Qual o patrimônio do Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 768.106.635,26 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.670.400/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam