Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 47.670.400/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 768,1m distribuído em 55 posições. As maiores: VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (56,12%), CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (15,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 768,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 768,4m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 280,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 280.291,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 431,1m | 56,12% |
| CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 119,8m | 15,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 55,3m | 7,19% |
| VINLAND I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 2,22% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 2,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,92% |
| CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 1,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,6m | 1,24% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 1,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 6,54m | 0,85% |
| ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,53m | 0,71% |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,11m | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,6m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,42% |
| VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 0,36% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2m | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,24% |
| VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,13% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 154,6k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 140,1k | 0,01% |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 111,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,05k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,34k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,66 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam