Prinz Mais Todos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 63.856.788/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prinz Mais Todos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 92,9m distribuído em 32 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,76%), MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,29%), PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (8,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 94,6m101,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,66m-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.662.796,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,6m | 15,76% |
| MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,64m | 9,29% |
| PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,3m | 8,93% |
| VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,74m | 7,25% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 5,55% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 5,46% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 5,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,04m | 5,42% |
| SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,14m | 4,45% |
| AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,76m | 4,05% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 3,93% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 3,26% |
| BCOINDUSCOM - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 2,99% |
| MERCBRASIL - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,81% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 2,76% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,72% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 2,18% |
| PARANABCOSA - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,40% |
| PARANABCOSA - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,40% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 995,3k | 1,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 831,4k | 0,89% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,3k | 0,61% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347k | 0,37% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,2k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 305,1k | 0,32% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,31% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 231,1k | 0,24% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 125,9k | 0,13% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,02% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam