Visconde FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 33.768.941/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Visconde FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,6m distribuído em 116 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,76%), DEB (3,95%), DEB (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,7m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.482,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 12,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,68% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,3k | 0,82% |
| EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 613k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,1k | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,9k | 0,53% |
| SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 430,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,53% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,1k | 0,26% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,15% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,07% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 44,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,2k | 0,05% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,00% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam