Renda fixa
Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - Cic RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 51.207.930/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Ativo II LP FIF - CIC RF Lp, CNPJ 51.207.930/0001-51: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (75,98%), VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (14,66%), CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (4,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND ATIVO II LONGO PRAZO FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 528 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,2% | +5,0% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - Cic RF Lp - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 528 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (41,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,69%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,27%
ValorR$ 43,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 7,07m
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 23162,473639 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 6,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 5,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,59m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,28m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,77m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,61m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,13m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,05m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 899k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 890,3k
ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA (61.289.877/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 851,7k
DEB
SMAMA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 771,3k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 702,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 699,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 605,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 546k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 501,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 491,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 485,1k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 420,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 528 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,98%
ValorR$ 80,2m
Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,66%
ValorR$ 15,5m
Core II Crédito FIF RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 5,05m
Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 4,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 96k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,8m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 192k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 192.005,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Ativo II LP FIF - CIC RF Lp
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Renda Fixa Longo Prazo Ativo Multigestor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimR$ 115,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inflação Longa Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - Cic RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 105,6m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Lp Coner - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 183,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Janeiro SA FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236m | — | — |
Perguntas sobre Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - Cic RF Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Ativo II LP FIF - CIC RF Lp?
51.207.930/0001-51 (só os números: 51207930000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND ATIVO II LONGO PRAZO FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Ativo II LP FIF - CIC RF Lp?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Ativo II LP FIF - CIC RF Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - Cic RF Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (75,98%), VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (14,66%), CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (4,77%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 105,8m sobre um patrimônio de R$ 105,6m.
Qual o patrimônio do Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - Cic RF Lp - Resp Limitada?
R$ 105.564.929,12 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.207.930/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam