Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 58.674.224/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 625,1m distribuído em 275 posições. As maiores: CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,91%), VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 625,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 275todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 626,3m98,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,22m-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.216.213,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,3m | 4,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,5m | 3,91% |
| VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,45m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,91% |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,67m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,06m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,36% |
| GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,31% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,26% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,21% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,18% |
| VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,16% |
| VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 995,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758k | 0,12% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 425,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 355,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,04% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 252,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 208,9k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,01% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 63,5k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,00% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,43 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 275 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam