Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.706.652/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 321,3m distribuído em 230 posições. As maiores: DEB (2,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (2,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 321,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 230todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 321,6m98,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 309,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 309.577,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,79m | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,74m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 1,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,16m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,77% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,49m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,77% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,69% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,66% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,63% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,62% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,52% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,48% |
| CERT RECEBIVEIS - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CR:TRBLOCK:011129 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,44% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,42% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,37% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,37% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,36% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,33% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,32% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,7k | 0,29% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,6k | 0,29% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 954,5k | 0,29% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,9k | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 631,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 497,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 0,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 0,11% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 379,4k | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,09% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 315,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060335 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 286,4k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 0,08% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,06% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 195,3k | -0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,04% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 153,4k | 0,04% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,04% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 145,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,03% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:170630 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,4k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,00% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,74k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,49 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 598,11 | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 383,55 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 230 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam