Renda fixa
Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 61.973.575/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF CP LP, CNPJ 61.973.575/0001-85: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,7m e 1 cotista. Fundo, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: DEB (1,44%), VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (0,25%). R$ 87,2m (98,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 535 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Constituído em
- 29/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,0% | +4,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 535 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,88%), DEB (2,39%), DEB (2,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,92m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,43m
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,19m
DEB
MESA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,99m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,97m
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,87m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,77m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,7m
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,59m
DEB
CERR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,51m
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,42m
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,32m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,29m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,16m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,16m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,16m
DEB
AXSI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,08m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,04m
DEB
CCLS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,03m
DEB
RISP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,01m
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 983,6k
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 952,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 535 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,28m
Vinland Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 222,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,51m1,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 87,2m98,30% do patrimônio
Sobram R$ 87.216.405,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme Smart Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 80,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Prevcom Cred Priv Institucional Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,1m | — | — |
| Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 88,6m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Four M FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,7m | — | — |
| Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 88,7m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Gaivota Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,9m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Unibanco Ans FIF Renda Fixa Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF CP LP?
61.973.575/0001-85 (só os números: 61973575000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF CP LP?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (1,44%), VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (0,25%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 1,51m sobre um patrimônio de R$ 88,7m.
Qual o patrimônio do Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 88.721.859,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.973.575/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 87.216.405,14 — 98,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam