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Renda fixa

Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.885.543/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Glpg Hamburgo FIF - CI RF CP, CNPJ 51.885.543/0001-74: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Galapagos Investments Solutions LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,55%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,74%), LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 83,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
131 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Investments Solutions LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/08/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,9%+11,6%+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,2%+3,8%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (11,60%), SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,15%), METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.813.981/0001-36) (3,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,60%

    ValorR$ 10m

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 3,6m

  • METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.813.981/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 3,25m

  • GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,97m

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.113.571/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 2,68m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,34m

  • HAITONG BB - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO PAN - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,11m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,93m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,78m

  • BMG - venc. 2028-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,69m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TARGET TRADING - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.077.421/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,66m

  • MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.082.763/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,61m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,52m

  • SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.462.120/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    LXIN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,35m

  • VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,3m

  • CAIXA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    CDAR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,16m

  • GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,11m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Galapagos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,55%

    ValorR$ 21,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 4,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lrs Gcb FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 4,01m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 3,83m

  • Fenestra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 3,25m

  • Galapagos Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,89m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 2,42m

  • BANCO PAN - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 2,18m

  • HABITASEC SECUR - venc. 2036-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,86m

  • BMG - venc. 2028-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,75m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Target Trading - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,72m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,53m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pegcard de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,52m

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,4m

  • CAIXA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,06m

Mostrar as outras 52 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 954,1k

  • VINCI Energia Sustentável FIDC - Is Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 950,6k

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 903,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 834,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 825,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 810,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 799,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 771,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 767,2k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 685,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 678,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 635k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 617k

  • BNB - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 606,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 589,4k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 586,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 580,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 463,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 456,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 402,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 396,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 324,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 320,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 314,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 313,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 309,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 297,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 264,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 244,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 243,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 242,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 240,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 224k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 222k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 196,6k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 188,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 134,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 114,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 110,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 95,3k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 85,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 28,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 83,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
72todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 83,9m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 75,1k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 75.107,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Glpg Hamburgo FIF - CI RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Daycoval Fi Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 35,7m——
Itaú Janeiro Tívio FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 52,2m——
Ceará FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 81,5m+17,7%+3,5 p.p.
Daycoval 97 II Incentivado Fc Fundos Incentivados de Investimento RFcarteira de set/2026R$ 83,1m——
Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,2m+14,4%+0,2 p.p.
Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 83,9m+15,8%+1,6 p.p.
Ktir FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Glpg Hamburgo FIF - CI RF CP?

51.885.543/0001-74 (só os números: 51885543000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Glpg Hamburgo FIF - CI RF CP?

Galapagos Investments Solutions LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Glpg Hamburgo FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,55%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,74%), LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,78%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 83,9m sobre um patrimônio de R$ 83,9m.

Qual o patrimônio do Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 83.870.789,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.885.543/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam