Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.885.543/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,9m distribuído em 72 posições. As maiores: GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,55%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,74%), LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,9m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.107,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,4m | 25,55% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,82m | 5,74% |
| LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 4,78% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 4,56% |
| FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 3,87% |
| GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 3,44% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 2,89% |
| BANCO PAN - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,60% |
| HABITASEC SECUR - venc. 2036-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,44% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,21% |
| BMG - venc. 2028-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TARGET TRADING - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 2,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 1,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 1,80% |
| MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 1,67% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,25% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,22% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,1k | 1,13% |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 950,6k | 1,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 903,4k | 1,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 834,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,92% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 0,91% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 0,81% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617k | 0,73% |
| BNB - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,4k | 0,70% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,23% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam