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Investimento no exterior

Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 49.760.930/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Zaftra CIC de CI Multimercado, CNPJ 49.760.930/0001-32: rendeu +18,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,8m e 52 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,58%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+18,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
52Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,8%+11,6%+3,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,2%+14,3%+11,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,6%+10,9%-9,3 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+16,6%+8,5%+8,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 346,8k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 28,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: ZAFTRA FUND CLAS B2 (26,05%), ZAFTRA FUND CLAS B3 (16,71%), ZAFTRA FUND CLAS B4 (14,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ZAFTRA FUND CLAS B2

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo26,05%

    ValorR$ 6,19m

  • ZAFTRA FUND CLAS B3

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo16,71%

    ValorR$ 3,97m

  • ZAFTRA FUND CLAS B4

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo14,36%

    ValorR$ 3,41m

  • ZAFTRA FUND CLAS B1

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,28%

    ValorR$ 2,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 903,4k

  • ZAFTRA FUND CLAS B6

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 833,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 513,9k

  • ZAFTRA FUND CLAS B5

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 480,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 429,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 428,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 286,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 189,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 175,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 120,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 119k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 104,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 71,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 60,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 41k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 16,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,94k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,77k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Asa Zaftra Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,58%

    ValorR$ 23,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 152,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,1m101,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 305,4k-1,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 305.361,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Zaftra CIC de CI Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mokica 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23,1m+8,4%-5,7 p.p.
Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,5m——
Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 23,8m+18,7%+4,5 p.p.
R3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 23,9m+10,4%-3,8 p.p.
UBS Top Fusion Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,3m+2,9%-11,2 p.p.
Selection Multimercado Global Master Fundo de Investimento em Cotascarteira de set/2026R$ 24,7m+12,7%-1,5 p.p.
Whg Long Biased Xii FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 26,5m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Zaftra CIC de CI Multimercado?

49.760.930/0001-32 (só os números: 49760930000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Zaftra CIC de CI Multimercado?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Zaftra CIC de CI Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA ZAFTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,58%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 24,1m sobre um patrimônio de R$ 23,8m.

Qual o patrimônio do Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 23.755.346,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.760.930/0001-32, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam