Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.421.809/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

XP Special Situations A1 FIF, CNPJ 49.421.809/0001-86: rendeu +17,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,15%), PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,82%), ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,7m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+17,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
7,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,4%+10,5%+1,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,7%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,8%+10,9%+3,9 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+12,1%+10,8%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,28m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28) (50,40%), ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40) (14,70%), PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49) (11,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo50,40%

    ValorR$ 26,2m

  • ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,70%

    ValorR$ 7,65m

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,74%

    ValorR$ 6,11m

  • XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 2,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,42m

  • XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 770,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 723,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 667,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 466,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 442,7k

  • TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS O

    Outros

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 308,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 233,3k

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 226,3k

  • XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.405.469/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 213,5k

  • PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 184,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 116,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 116,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 116,2k

  • TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 98,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II (37.484.372/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 38,6k

  • XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.405.628/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,46k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,72k

  • DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS - PRINCIPAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,08k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,15%

    ValorR$ 27,3m

  • Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,82%

    ValorR$ 5,73m

  • Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,06%

    ValorR$ 4,95m

  • XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 4,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ativos Judiciais Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 2,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 656,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 332,2k

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 268k

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 70,3k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,72k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 209,05

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,7mno mês de ago/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46m102,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,36m-3,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.355.047,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Special Situations A1 FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 42m+16,4%+1,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Inovacao Paulistacarteira de set/2026R$ 44,6m+15,3%+0,8 p.p.
XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026R$ 44,7m+17,1%+2,7 p.p.
Nova Participações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado C Pcarteira de jun/2026R$ 45m-6,0%-20,5 p.p.
Itaú Azvd Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,8m+12,5%-2,0 p.p.
Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 46,6m+13,7%-0,7 p.p.
XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 47,6m-9,3%-23,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do XP Special Situations A1 FIF?

49.421.809/0001-86 (só os números: 49421809000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Special Situations A1 FIF?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Special Situations A1 FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,15%), PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,82%), ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,06%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 44,7m.

Qual o patrimônio do XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 44.688.550,92 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.421.809/0001-86, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam