Multimercado
Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.024.323/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asset 1 Hedge Plus Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 65.024.323/0001-60: tem patrimônio de R$ 3,12m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 HEDGE PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (99,65%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,58%), ValoresaPagar (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,12m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/02/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 654,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,06k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (52,45%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2248,93534 - venc. 2050-12-23 (34,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (15,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,45%
ValorR$ 1,64m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2248,93534 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo34,84%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 488,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 179,9k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 135,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 32,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 29,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 13,8k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 10,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,32k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,92k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,73k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,2k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,59k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,04k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,73k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,67k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,57k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,35k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,34k
NATURA COSMETICOS S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,27k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,19k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,99k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 3,11m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,12mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,15m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,7k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.711,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asset 1 Hedge Plus Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 1,03m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +6,6% | +8,2% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chr FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,05m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Wm Participações I FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,12m | — | — |
| Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,26m | +15,3% | +0,9 p.p. |
| Conexão Absolute Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,71m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Supre II - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,91m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Expoband Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 7,67m | -52,8% | -67,3 p.p. |
Perguntas sobre Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asset 1 Hedge Plus Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado?
65.024.323/0001-60 (só os números: 65024323000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asset 1 Hedge Plus Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asset 1 Hedge Plus Strategy CIC de Classes de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A1 HEDGE PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (99,65%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,58%), ValoresaPagar (0,39%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,15m sobre um patrimônio de R$ 3,12m.
Qual o patrimônio do Asset 1 Hedge Plus Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.122.435,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.024.323/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam