Previdência
Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.567.357/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Epic Icatu Qualificado FIF - CI Mult Previdenciário - CP, CNPJ 30.567.357/0001-17: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 284 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,8% | +12,4% | -24,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,9% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,06m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 284 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 2,59m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,43m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,29m
ABC BRASIL - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,21m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 900,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 646,7k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 560k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 536,9k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 529,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 485,2k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 453,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 435,2k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 423,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 405,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 391,2k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 362,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 360,3k
ABC BRASIL - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 337k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 257,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 284 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 2,59m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 1,93m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,43m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,29m
ABC BRASIL - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,21m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,06m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 900,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 645,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 560k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 529,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 528,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 475,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 452,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 430,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 421,2k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 420,1k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 362,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 359k
ABC BRASIL - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 337k
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 308,5k
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 271,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 257,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 201,1k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 192,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 161,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 135,7k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,2k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,6k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,16k
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47k
INFRACOMM ON NM
IFCM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 848,40
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m102,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 869,2k-3,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 869.228,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Amarone Fc Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Lalu FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| BNP Paribas Mapfre Maxi Renda Fixa Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Hix XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Constellation XP Seguros 100 Prev Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | +8,3% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Epic Icatu Qualificado FIF - CI Mult Previdenciário - CP?
30.567.357/0001-17 (só os números: 30567357000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Epic Icatu Qualificado FIF - CI Mult Previdenciário - CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Epic Icatu Qualificado FIF - CI Mult Previdenciário - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,94%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 28.968.622,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.567.357/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam