Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.567.357/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m102,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 869,2k-3,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 869.228,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 13,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,82m | 9,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,59m | 8,94% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 8,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,93m | 6,66% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 5,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 5,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 4,93% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 4,44% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 4,17% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 3,64% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,3k | 3,10% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,2k | 2,22% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 560k | 1,93% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,9k | 1,82% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 528,2k | 1,82% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,7k | 1,64% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 452,6k | 1,56% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,1k | 1,48% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421,2k | 1,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 420,1k | 1,45% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,2k | 1,25% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 359k | 1,23% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 1,16% |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 308,5k | 1,06% |
| DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 271,2k | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 257,2k | 0,88% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 201,1k | 0,69% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,4k | 0,66% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,9k | 0,55% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,7k | 0,46% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,9k | 0,22% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,7k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2k | 0,06% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,05% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,7k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,16k | -0,01% |
| GAFISA ON NMVer GFSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47k | 0,00% |
| INFRACOMM ON NMVer IFCM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,40 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam