Previdência
G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.640.829/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Camélia Fie Previdênciário FIF Multimercado, CNPJ 47.640.829/0001-12: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,43%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 (7,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 648 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,2% | +10,9% | -10,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +12,3% | +9,5% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 648 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,93%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 4,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 4,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 3,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 3,16m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,07m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 778,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 665,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 549,4k
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 515,8k
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.903/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 482k
ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 439,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 426,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 375k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 648 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,93%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 11,4m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 4,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 4,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 4,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 3,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 3,04m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,8m
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,55m
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,46m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,33m
Absolute Delfos Prev Fie-ii FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,3m
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,28m
ETF Bradesco Imab5+ - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,21m
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,17m
Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 937,8k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 481,9k
Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 447k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,7k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,55k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 92k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.966,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Sulamérica Multicarteira Master Prev Fife FIF Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Sparta Previdência Inflação B FIC FIF RF Credito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,8m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Mykonos II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,4m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 65,6m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Ragamais Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 66,7m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Absolute Delfos XP Seg Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,4m | +13,2% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Camélia Fie Previdênciário FIF Multimercado?
47.640.829/0001-12 (só os números: 47640829000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Camélia Fie Previdênciário FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Camélia Fie Previdênciário FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,43%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 (7,51%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 65,7m sobre um patrimônio de R$ 65,6m.
Qual o patrimônio do G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 65.572.678,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.640.829/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam