Previdência
Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 45.510.932/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 45.510.932/0001-12: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA (9,43%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (9,37%), GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,6% | +5,0% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,97m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.348 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (15,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 4,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,3m
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (15.653.649/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,27m
YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 965,5k
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 784k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 768,5k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 612,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 605,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 591,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 544,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 525,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 480,5k
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 477,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 451,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 449,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 437,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 367,2k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 346,8k
K CLASS A USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 342,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 316,2k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 307,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 297,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.348 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas Fi - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 3,65m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 3,63m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 3,63m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 3,51m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,88m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 2,87m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,73m
Angá Prev Excellence Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 2,64m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,53m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,45m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,44m
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,32m
Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,24m
Polo Crédito Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,12m
Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,12m
JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,08m
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,06m
Absolute Delfos Prev Fie-ii FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 800,9k
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 364,4k
Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 268,7k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 266,1k
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 104,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.914,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Máster Ntn-b 2040 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Adella FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| ACE Capital Previdenciário Itaú I Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,8m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| Preserva Capital Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 49,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Icatu Seg Tesouro Juro Real 2050 FIF RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,3m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?
45.510.932/0001-12 (só os números: 45510932000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA (9,43%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (9,37%), GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 38,7m sobre um patrimônio de R$ 38,7m.
Qual o patrimônio do Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 38.676.870,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.510.932/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam