Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.870.208/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,2m distribuído em 114 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,09%), DEB (1,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 114todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.251,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,28m | 23,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,24m | 10,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 1,25% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 1,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 252,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 1,07% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,06% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 1,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,94% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,91% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,90% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 200,1k | 0,90% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII | Aplicações em outros fundos | R$ 200k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 195,4k | 0,87% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 177,2k | 0,79% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,78% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,74% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,74% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,71% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,70% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,70% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,63% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,60% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,60% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,57% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,53% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,52% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,51% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,51% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,25% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,11% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,11% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - TUPI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. - TUPW11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,49k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam