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Previdência

Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.870.208/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Unimed Coop FIF RF CP, CNPJ 62.870.208/0001-19: tem patrimônio de R$ 23,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 133 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (15,32%), DEB (1,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
114 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 31,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,09%), DEB (1,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,74%

    ValorR$ 5,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,09%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 390,7k

  • DEB

    PFOR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 384,3k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 371,2k

  • DEB

    ENGIB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 346,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 296,6k

  • DEB

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 294,8k

  • DEB

    ASAI22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 291,3k

  • DEB

    VAMO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 281,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 280,3k

  • DEB

    EQPAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 278,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 273,2k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 273k

  • DEB

    ELET25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 263,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 252,2k

  • DEB

    ADPD11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 238,3k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 235,9k

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 229,2k

  • DEB

    VBBR24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 229k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 219,1k

  • DEB

    TFLEE1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 212k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 210,7k

  • DEB

    MOVIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 210,2k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 210,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,58%

    ValorR$ 5,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,32%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 395k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 390k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 373,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 326,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 299,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 298,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 285,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 276,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 266,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 262,6k

  • VIBRA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 241,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 241,5k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 238,5k

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 231,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 221,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 213,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 213k

Mostrar as outras 113 posições

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 212,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 211,9k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 205,8k

  • Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 200,2k

  • Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xiii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 200,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 199,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 197,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 196,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 194k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 192,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 186,6k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 185,7k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 176,6k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 173,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 171,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 170,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 169k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 168k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 165,2k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 161k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 159k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 157,7k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 157,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 155,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 155,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 152k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 142,2k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 142k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 135,7k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 135,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 133,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 132,8k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 129k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 121,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 118,3k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 116k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 115,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 113,9k

  • Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 110,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 107,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 104,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 102,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 98,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 98,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 96k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 95,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 95,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 94,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 93,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 88,7k

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 85,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 83,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 78,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 76,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 72,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 72k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 71,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 70,2k

  • Subclasse Sênior do Tarumã FIDC Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 66,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 66,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 64k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 63,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 62,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 60,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 57,5k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 55,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 54,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 53,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 50,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 47,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 43,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 41,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 40,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 40,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 40k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 35,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 32k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 30k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 26,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 20,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 20,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 20k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 18,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,5k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,66k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,02k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,34k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,32k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,1k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2034-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,92k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,74k

  • CRA PRÉ C/ FLUXO - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA:IMWL:150229

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,73k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,12k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2037-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,51k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 940,40

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
133todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,6m99,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,7k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.707,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026+7,7%+6,8%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Rt Ohana Sm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,4m+13,0%-1,2 p.p.
Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 23,6m——
Acesso Kinea Xtr Prev 2 Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,6m+10,8%-3,4 p.p.
Maragi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,7m+9,9%-4,2 p.p.
Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 25,8m+11,4%-2,8 p.p.
Squadra Prev Wm Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 26,1m-12,0%-26,2 p.p.
Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,3m-11,3%-25,5 p.p.

Perguntas sobre Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Unimed Coop FIF RF CP?

62.870.208/0001-19 (só os números: 62870208000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Unimed Coop FIF RF CP?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Unimed Coop FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (15,32%), DEB (1,67%). O fundo declarou 133 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,6m.

Qual o patrimônio do Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 23.608.305,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.870.208/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam