Kalytera Avrio Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.553.736/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kalytera Avrio Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,7m distribuído em 11 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (86,21%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,23%), DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KALYTERA AVRIO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.521,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,2m | 86,21% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 576k | 2,23% |
| DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 572k | 2,22% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 571,9k | 2,22% |
| LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 516,2k | 2,00% |
| JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 457k | 1,77% |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 437k | 1,69% |
| NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 431,4k | 1,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,3k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam