Previdência
Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 53.675.501/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dahlia Total Return Bp Previdência FIC FI Multimercado, CNPJ 53.675.501/0001-34: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (99,24%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,73%), VALORES A RECEBER (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 189 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -3,3% | +8,0% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 772,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 189 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (33,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,73%), DAHLIA SATURN C (9,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,95%
ValorR$ 4,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,73%
ValorR$ 2,33m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,16m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 693,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 644,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 374,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 316,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 276,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 272,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 256,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 243,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 241,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 222,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 196k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 178,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 175,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 160k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 142,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 139,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 120,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 117,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 108,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 105,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 92,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 88,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 189 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,24%
ValorR$ 12,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 90,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,54k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.088,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Large Cap Index Brl Prev XP Seguros Multimercado Cic de Ci Previdenciária Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | — | — |
| Brasilprev Inflação 2055 III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,5m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Itauprev Annuity V5 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70carteira de mai/2026 | R$ 14,7m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Dahlia Total Return Bp Previdência FIC FI Multimercado?
53.675.501/0001-34 (só os números: 53675501000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Total Return Bp Previdência FIC FI Multimercado?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Total Return Bp Previdência FIC FI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (99,24%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,73%), VALORES A RECEBER (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 12.412.725,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.675.501/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam