BTG Pactual Macro Hf II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 51.906.088/0001-46 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Macro Hf II Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,86m distribuído em 105 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (29,16%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP Y CLB (24,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (18,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MACRO HF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,86mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m102,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 232,6k-2,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.645,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 29,16% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP Y CLB | Outros fundos no exterior | R$ 2,41m | 24,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 18,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,07m | 10,82% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL SPC - SP ALPHA | Outros fundos no exterior | R$ 875k | 8,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 287,7k | 2,91% |
| DI1FV25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 41,4k | -0,41% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,1k | 0,35% |
| DI1FU25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,32% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,32% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,7k | 0,31% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7k | 0,30% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,28% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8k | 0,27% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 0,25% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,24% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3k | 0,23% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,23% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 0,20% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 0,19% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2k | 0,18% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,8k | 0,18% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,17% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 0,15% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5k | 0,14% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,14% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3k | 0,13% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 0,12% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2k | 0,12% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,11% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7k | 0,10% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 0,10% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,10% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,10% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,96k | 0,10% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,69k | 0,09% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,38k | 0,09% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,3k | 0,09% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,04k | 0,09% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,01k | 0,09% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,93k | 0,08% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,28k | 0,07% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,26k | 0,07% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 7k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,65k | 0,06% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,43k | 0,06% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,4k | 0,06% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,06% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,28k | 0,06% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,25k | 0,06% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,96k | 0,06% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9k | 0,05% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,87k | 0,05% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,87k | 0,05% |
| DI1FN25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,85k | -0,05% |
| DI1FM25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,15k | 0,05% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,7k | 0,04% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69k | 0,04% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58k | 0,04% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43k | 0,04% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,32k | 0,04% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17k | 0,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,02k | 0,04% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,89k | 0,03% |
| DI1FQ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,85k | 0,03% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32k | 0,03% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,27k | 0,03% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22k | 0,03% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95k | 0,02% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86k | 0,02% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,67k | -0,02% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66k | 0,02% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63k | 0,02% |
| DI1FX25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12k | 0,02% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06k | 0,02% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97k | 0,02% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84k | 0,01% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62k | 0,01% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5k | 0,01% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23k | 0,01% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09k | 0,01% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06k | 0,01% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 795,15 | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 771,46 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 646,71 | 0,00% |
| DI1FK25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 566,67 | 0,00% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 428,40 | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,51 | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,49 | 0,00% |
| DI1FZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 223,01 | 0,00% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,88 | 0,00% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 73,12 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,80 | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,56 | 0,00% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,50 | 0,00% |
| DI1FH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,92 | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,87 | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,99 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,25 | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,11 | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,46 | 0,00% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,44 | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,54 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam