Sda FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.041.550/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Sda FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,82m distribuído em 31 posições. As maiores: DEB (7,90%), DEB (7,67%), DEB (5,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SDA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,82mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,83m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,44k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.442,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,8k | 7,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,1k | 7,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 5,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,8k | 5,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 5,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,7k | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462k | 4,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 419,8k | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,5k | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 1,04% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,72k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 248,27 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam