Outros
BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 52.980.524/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BTG Pactual Macro Hf UBS FIC FIM, CNPJ 52.980.524/0001-90: tem patrimônio de R$ 2,95m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL MACRO HF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,20%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,82%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MACRO HF UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,95m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,94%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP Y CLB (24,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (18,66%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,94%
ValorR$ 854,8k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP Y CLB
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo24,27%
ValorR$ 716,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,66%
ValorR$ 551,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 317,1k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL SPC - SP ALPHA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 260,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 85,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 10,4k
DI1FU25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 9,49k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 9,47k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 9,11k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 8,82k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 8,37k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,96k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 7,47k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,29k
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,09k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,94k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,8k
EMBRAER ON EJ NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,87k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,86k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,53k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,42k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,29k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,17k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Macro Hf II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 2,93m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 24,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,32k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,95mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,96m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.630,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025 | -2,7% | +3,5% | -6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Captalys Panorama Mult Ágora FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,83m |
| Conexão Garde Dartagnan FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,9m |
| Arvoredo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,95m |
| BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,95m |
| Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,96m |
| Vermont Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,97m |
| Guaratuba Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,92m |
Perguntas sobre BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Macro Hf UBS FIC FIM?
52.980.524/0001-90 (só os números: 52980524000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL MACRO HF UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL MACRO HF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,20%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,82%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,96m sobre um patrimônio de R$ 2,95m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 2.952.959,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.980.524/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam