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Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.527.719/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Agro FIC de FIF Multimercado IE, CNPJ 27.527.719/0001-31: tem patrimônio de R$ 48,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,02%), GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%), GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT-RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGRO FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.674 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.674 investimentos finais. Os maiores: FUNDAMENTA LATAM OPP (7,01%), KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES (6,86%), FUNDAMENTA FIXED OPP (6,35%). Retrato de jan/2025.
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,39m
KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 3,31m
FUNDAMENTA FIXED OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 3,07m
Sem detalhamento: BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.002.927/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,89m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.911.549/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 2,74m
Sem detalhamento: ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.172.497/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 2,7m
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,6m
3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 226272,835686 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,58m
Sem detalhamento: PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.416.575/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,08m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 867,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 842,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 647,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 616,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 591,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 525,3k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 491,3k
SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 460k
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 454k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 448,7k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 376,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.674 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 3,39m
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 3,28m
Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity Brl FIC FIF Multimercado Inv Ext-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 3,11m
Kawa BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 3,1m
SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 2,97m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,95m
Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 2,94m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,88m
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 2,8m
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,77m
Távola Equity Hedge 5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 2,75m
Genoa Capital Radar Ab Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,72m
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,71m
Principal Claritas Quant Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 2,71m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 2,71m
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF - Cic Mult Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,64m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,86m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.700,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/06/2025 | +6,5% | +6,4% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vista Alegre Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 48,2m |
| BTG Qp7 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 48,2m |
| ACE Capital W Vt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,2m |
| Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 48,3m |
| Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master IIcarteira de fev/2026 | R$ 48,5m |
| Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Açõescarteira de mai/2026 | R$ 48,5m |
| Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 48,5m |
Perguntas sobre Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Agro FIC de FIF Multimercado IE?
27.527.719/0001-31 (só os números: 27527719000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGRO FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,02%), GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%), GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT-RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,44%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 48,3m sobre um patrimônio de R$ 48,3m.
Qual o patrimônio do Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 48.293.505,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.527.719/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam