Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.527.719/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,3m distribuído em 20 posições. As maiores: GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,02%), GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,78%), GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT-RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGRO FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.700,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,39m | 7,02% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,28m | 6,78% |
| GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT-RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 6,44% |
| KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 6,42% |
| SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 6,14% |
| ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 6,10% |
| BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 6,08% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 5,96% |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 5,79% |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 5,73% |
| TÁVOLA EQUITY HEDGE 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,75m | 5,70% |
| GENOA CAPITAL RADAR AB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 5,63% |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 5,61% |
| PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 5,60% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 5,60% |
| GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 5,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 3,85% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam