Investimento no exterior
Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.681.732/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Progresso Financeiro FIF em Ações, CNPJ 57.681.732/0001-01: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,05%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,58%), BBSEGURIDADE ON ED NM (6,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROGRESSO FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 930 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,0% | +14,3% | +16,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 358,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 930 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,07%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,58%), BBSEGURIDADE ON ED NM (6,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 940,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 683,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 637,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 620,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 616,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 564,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 528,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 511,4k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 425,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 357,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 350,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 343k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 285,6k
MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 283,4k
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 260,2k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 240,6k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 222,9k
BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.980.022/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 218,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 210,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 203k
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 179,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 148,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 130,3k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 79,9k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 62,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 930 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 938,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 683,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 637,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 620,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 616,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 564,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 528,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 452,5k
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 430,5k
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 428,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 425,5k
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 407,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 357,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 350,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 343k
Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Brl Fi em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 300,4k
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 291,3k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 240,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 228,5k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 222,9k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 220,3k
Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 213,3k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 179,4k
Polígono Alpha Crédito Estruturado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 165,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 148,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 122,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 107,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 80,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 58,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 57,1k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 49k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,17k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 106,3k-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 106.311,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,86m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Xpa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Onepasscarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -1,6% | -15,7 p.p. |
| Bs2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 10,4m | — | — |
| Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Luce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,4m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Trigêmeos FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +15,7% | +1,6 p.p. |
| Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | -13,4% | -27,4 p.p. |
Perguntas sobre Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Progresso Financeiro FIF em Ações?
57.681.732/0001-01 (só os números: 57681732000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROGRESSO FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Progresso Financeiro FIF em Ações?
One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Progresso Financeiro FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,05%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,58%), BBSEGURIDADE ON ED NM (6,14%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 10,5m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do Progresso Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 10.368.769,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.681.732/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam