Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.147.116/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,1m distribuído em 34 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,54%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (9,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.057,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 15,54% |
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 9,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,08m | 7,63% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,9k | 6,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 697,9k | 4,94% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 4,60% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626k | 4,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 612,3k | 4,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 4,23% |
| SICREDIBM - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 4,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 417,6k | 2,95% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 2,75% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,8k | 2,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 2,10% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 285k | 2,01% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 1,88% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 1,84% |
| MERCANBRBM - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 1,79% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 251,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 1,54% |
| RODOBENSBM - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,9k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam